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Configuração da conta principal Como as organizações querem que os valores de passivos e receitas apareçam como valores positivos nos relatórios, é importante a instalação de contas principais. Para que as contas principais apareçam como os valores positivos, o tipo de conta principal deve ser definido como Passivo ou Receita. Quando esses tipos de conta forem usados, os relatórios no Power BI reverterão os sinais e mostrarão os valores como positivos. Painéis e relatórios incluídos na solução PowerBI.com O painel contém blocos de dados resumidos baseados em relatórios subjacentes. Cada bloco contém informações resumidas sobre o ano atual em todas as empresas de uma organização. Estes são alguns dos blocos: Pagamento à vista Receita total neste ano Despesas totais neste ano Rendimento líquido deste ano Índice de liquidez Despesas totais deste ano por categoria de conta Índice atual Dívida em Relação aos Ativos Totais Receita real vs prevista Receita faturada deste ano Taxa de despesas operacionais deste ano Margem de lucro deste ano Despesas reais vs orçadas – Todas as empresas Cada bloco é respaldado por um relatório de suporte. Esses relatórios contêm gráficos e tabelas que fornecem mais informações. A tabela a seguir descreve os relatórios. Expandir a tabela Relatório As informações contidas no relatório Análise de pagamento à vista Pagamento à vista por entidade legal, pagamento à vista por trimestre, pagamento à vista total e pagamento à vista por conta [!OBSERVAÇÃO] As informações de pagamento à vista por trimestre não incluem saldos iniciais no total referente ao primeiro trimestre. Ele mostra o total de novas transações lançadas em cada trimestre. Análise de índice atual Índice atual por entidade legal, índice atual por trimestre, e saldos dos ativos e passivos atuais Análise de índice de liquidez Índice de liquidez por entidade legal, índice de liquidez por trimestre, e saldos de pagamento à vista, contas a receber e passivos atuais Análise de custo dos produtos vendidos COGS (custo dos produtos vendidos) por entidade legal, COGS deste ano e do ano passado por trimestre, COGS em relação às vendas por entidade legal, COGS total e porcentagem do COGS em relação às vendas Análise de capital de trabalho Capital de trabalho por entidade legal, capital de trabalho por trimestre, ativos atuais, passivos atuais e capital de trabalho total Análise de ativos e dívidas Retorno sobre ativos totais e dívida em relação aos ativos totais por entidade legal, dívida em relação aos ativos totais e retorno sobre ativos totais do último trimestre até esta data, ativos e passivos Análise de margem de lucro Margem de lucro real e do orçamento por entidade legal, marcação de lucro por trimestre, porcentagem da margem de lucro e margem de lucro Análise de rendimento líquido Rendimento líquido real e do orçamento por entidade legal, rendimento líquido deste ano e do ano passado, e porcentagem das despesas em relação ao rendimento líquido Análise de lucros Lucros reais e do orçamento EBIT (antes dos juros e dos impostos) por entidade legal, EBIT deste ano e do ano passado, porcentagem das despesas em relação à receita, e despesas reais e do orçamento em relação à receita Análise de receita Receita total, receita total real e do orçamento por entidade legal, receita total deste ano e do ano passado, variação do orçamento de receitas por entidade legal e receita total deste e do último período Análise de despesas Total de despesas, total de despesas reais e de orçamento por entidade legal, total de despesas reais e de orçamento por trimestre, total de despesas reais por categoria de conta e taxa de despesas operacionais Análise de receita faturada Total de contas a receber, total de contas a receber por entidade legal, total de contas a receber por trimestre e saldos de contas a receber [!OBSERVAÇÃO] A informação não inclui os saldos iniciais das contas contábeis de contas a receber. Mostra o total de novas transações que são lançadas em Contas a receber. Os gráficos e os blocos em todos esses relatórios podem ser filtrados e fixados no painel. Para obter mais informações sobre como filtrar e fixar no Power BI, consulte Criar e configurar um dashboard. Noções básicas sobre o modelo de dados e as entidades As entidades a seguir foram usadas como base da solução Desempenho financeiro do PowerBI.com: Entidades de dados agregados GeneralLedgerActivities – esta entidade agrega saldos contábeis por categoria de conta. BudgetActivities – esta entidade agrega saldos contábeis por categoria de conta. Entidades de dados FiscalCalendars MainAccounts LegalEntities Razões ChartofAccounts Essas entidades foram usadas para criar medidas calculadas no modelo de dados. As medidas calculadas são então usadas para calcular os KPIs (indicadores chave de desempenho) e os relatórios usados no conteúdo. Por padrão, o conteúdo possui dados dos três últimos anos e do ano futuro. Para incluir cálculos adicionais no painel e nos relatórios, você pode modificar a pasta de trabalho do Microsoft Excel. Essa pasta de trabalho é o modelo de dados padrão usado para criar o conteúdo.

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Day: Outubro 31, 2024

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